Informerte Traders: Fundamental Traders, Tekniske Traders Når dag handel eller langsiktig handel, grunnleggende og tekniske former for analyse er to av de vanligste metodene som kan være ansatt. Disse skjemaene fungerer fra de samme dataene, men måten de bruker informasjonen på, er helt annerledes. Det er mulig å bruke både grunnleggende og teknisk analyse sammen, men det er vanligere for en næringsdrivende å velge den ene eller den andre. A. Grunnleggende handelsfolk Basishandlere tror at markedene vil reagere på hendelser på bestemte måter, og at de kan forutsi fremtidige markedspriser basert på disse hendelsene. For eksempel, hvis et selskap mottar regulatorisk godkjenning for et nytt produkt, kan en grunnleggende aktør forvente at selskapets aksjekurs stiger. Omvendt, hvis et selskap har en finansiell skandal, kan en grunnleggende aktør forvente at aksjekursen faller. De grunnleggende handlende trenger tilgang til all tilgjengelig informasjon så snart den er tilgjengelig, og derfor har institusjonelle handelsmenn ofte store støtteteam. Fundamentalanalyse er like gammel som selve handelen, og har tradisjonelt blitt gjort manuelt, men ettersom databehandlingskraften har økt, har det blitt mulig at noen grunnleggende opplysninger behandles automatisk. Eksempler på data som er nyttige for grunnleggende handel: Økonomiske rapporter: Dette innebærer bruk av tall som generelt kan splittes i vekst eller inflasjon. Det er viktig å forstå dagens økonomiske syklus: For seks år siden var investorer på jakt etter prisstabilitet, derfor var inflasjonen et stort problem, og KPI (forbrukerprisindeks) og PPI (produsentprisindeks) var fokus. Nå er investorer fokusert mye mer på vekst, så BNP (bruttonasjonalprodukt) og sentimentstall er nøkkelen. Andre tall som skal vurderes er ukentlig og månedlig økonomisk data som ikke-farm lønn og Philadelphia Fed. Politiske faktorer: Nylige faktorer som påvirker grunnleggende handelsbeslutninger, inkluderer euroområdets gjeld og den globale avmatningen. Også viktige politikere og markedskommentatorer kan påvirke markedene. Hvorfor grunnleggende handelsfolk tror deres metode er bedre: Mange fundamentalister tror at teknisk handel er for komplisert. Fundamentalbaserte investorer ser diagrammer som ingenting mer enn et spøkelse av sanne fakta og tall. De foretrekker å stole på faktiske selskapsinntekter, fortjeneste, kontantstrømmer, eiendeler og forpliktelser. De grunnleggende handelsfolk holder også et øye med nye produkter, megleromtaler og statsstatistikk. Ulempen: Den grunnleggende utsikten er alt annet enn etset i stein. De såkalte betongnumrene kan manipuleres, justeres og tolkes på en rekke måter. Ofte reglerer flertallet hvordan disse fakta spilles ut i prisingen av aksjer. Du hører ofte på nyheten at aksjer flyttet høyere eller lavere basert på noen rapport eller begivenhet. Et markedsspørsmål er at de fleste handelsmenn spiller etterfølger og har liten ide om hvordan fundamentet påvirker prisbevegelsen. Det er en unøyaktig oppfatning at de fleste investorer tolker de samme grunnleggende dataene på samme måte. B. Tekniske forhandlere Tekniske forhandlere bruker aksjekart med andre ord, handelsinformasjon - for eksempel tidligere priser og handelsvolum - sammen med matematiske indikatorer for å gjøre handelsavgjørelser. Denne type aksjehandler er avhengig av faktorer som momentum, mønstre, bevegelige gjennomsnitt, etc. Den grunnleggende forutsetningen er at alle eiendeler beveger seg basert på tilbud og etterspørsel mer enn noe annet. Visse formasjoner og prisforhold skjer regelmessig når de ses fra et teknisk perspektiv. Slike formasjoner som hode og skuldre, topper og bunner, dobbelt - og trippeltopp og bunner, priskanaler og trekanter opptrer ganske ofte. Sammen med prisbrudd og feil, høyere nedturer og lavere høyder, er prisen konsistent i testing selv. Støtte og motstandsprispoeng fungerer som magneter. Aksjekurser tester alltid forrige pris handling. Utfallet avgjør ytterligere prishandling, som utvikler seg over tid til en slags målbar trend. Denne informasjonen vises vanligvis på et grafisk diagram og oppdateres i sanntid gjennom hele handelsdagen. Tekniske forhandlere mener at all informasjon om et marked allerede er inkludert i prisbevegelsen, slik at de ikke trenger noen annen grunnleggende informasjon (som inntektsrapporter). I mange tilfeller har enkelte handelsmenn en tendens til å være tekniske handelsfolk. Nå er moderne teknisk analyse vanligvis utført av handelsmannen som tolker sine diagrammer, men kan like lett bli automatisert fordi den er matematisk. Noen handelsfolk foretrekker automatisk analyse fordi den fjerner den følelsesmessige komponenten fra sin handel, og tillater dem å gjøre handler basert utelukkende på handelssignaler. Et eksempel på teknisk handel kan ses ved å tolke det daglige diagrammet nedenfor for Google (Nasdaq: GOOG). For det første, gitt at diagrammet viser aksjekursen de siste 12 månedene, er spørsmålet som alle forhandlere spør, Vil jeg kjøpe denne aksjen Som du kan se, viser aksjekursen en oppadgående trend, så en teknisk handelsmann vil trolig kjøpe , spesielt på dips. Mange handelsfolk lider av frykt for å kjøpe noe som trender opp på grunn av at prisen er bundet til å falle snart, spesielt hvis aksjekursene bryter inn i ny høy bakken. Dette var en av dilemmaene som oppsto med mange av aksjekursene i løpet av 2013. Dette er et enkelt eksempel ved hjelp av teknisk analyse. Den har vært basert på en enkel pris vs. tidsplan. Det har ikke involvert timer eller dager som studerer ledelseskontoer, direktørrapporter og regnskap. Teknisk næringsdrivende har til tider lite eller ingen anelse om hva selskapet gjør, hvem ledelsen er, hvor mange divisjoner det er, eller hvor den er basert. Trader har kommet til denne enkle konklusjonen basert på det som er grafisk representert. Denne typen handel kan brukes på ethvert finansielt instrument i ethvert marked hvor som helst i verden. Når tekniske handelsfolk har lært grunnleggende om forståelse og tolkning av diagrammer, trenger de bare å forstå nyansene i det bestemte markedet de ønsker å handle på. Som velger jeg - grunnleggende eller teknisk Det er interessant å merke seg at mange handelsfolk tror at enten grunnleggende handel eller teknisk handel kan eksistere som en frittstående strategi. Sannheten kan være mer komplisert: Hver type handelsfordeler gir den andre. Hvorfor tekniske handelsfolk trenger grunnleggende handelsfolk: All teknisk handel utføres ved å sammenligne priser i dagens miljø med priser i et tidligere miljø. Høyde, nedturer, bevegelige gjennomsnittsverdier, trendlinjer og prismønstre utgjør det tekniske handelsfolkets arsenal for beslutningstaking. Det er mange forskjellige indikatorer og oscillatorer også tilgjengelig for teknikeren. Ingen av disse endringene i prisen kan imidlertid oppstå uten at investorer bruker grunnleggende for å ta beslutninger i utgangspunktet. Det tar hensyn til alle tallene og sammenligningene med tidligere statistikk og forventninger. Dette vil støtte argumentet om at fundamentbasert investering gir grunnlaget for teknisk handel. Hvis alle handelsbeslutninger om å kjøpe eller selge ble gjort uten tilgjengeligheten av rådgivende grunnleggende - for eksempel årsrapporter, bedriftsnyheter, og vær eller statsstatistikk - ville det være lite eller ingen grunnlag for å ta en rimelig beslutning. Derfor ser det ut til at grunnleggende handlende kan fungere alene, og teknisk handel blir en forlengelse av grunnleggende handel uten bekymring for grunnleggende. Med andre ord, grunnleggende kom først og teknisk analyse er avledet av den. Hvilke grunnleggende handelsmenn kan lære av tekniske handelsfolk: Du kan analysere grunnleggende før hvert faktum og figur gir mening. Likevel, det vil ikke fortelle deg hvor prisene kan gå i fremtiden. Så lenge de fleste investorer fortsetter å foretrekke grunnleggende analyser, vil tekniske handelsfolk ha et solidt grunnlag for å øve sine analytiske metoder. C. Høyfrekvente forhandlere Høyfrekvente forhandlere er tekniske handelsfolk som bruker komplekse algoritmer til å analysere flere markeder og gjennomføre ordrer basert på markedsforhold. Vanligvis vil de som handler med de raskeste utføringshastighetene, være mer lønnsomme enn forhandlere med langsommere utføringshastigheter. De bruker normalt en programhandel plattform som bruker kraftige datamaskiner til å gjennomføre et stort antall bestillinger med svært høye hastigheter. I 2009 utgjorde studier som foreslås høyfrekvente handelsmenn 60-73 av alle amerikanske aksjemarkedsvolumer, og tallet faller til rundt 50 i 2012. Mange høyfrekvente handelsfolk gir likviditet og prisoppdagelse til markedene gjennom markedsvirksomhet og arbitragehandel . Høyfrekvente handelsfolk tar også likviditet til å håndtere risiko eller låses inn i overskudd. Høyfrekvent handel (HFT) er bruk av sofistikerte teknologiske verktøy og datalgoritmer for raskt å handle med verdipapirer. HFT bruker proprietære handelsstrategier utført av datamaskiner for å bevege seg inn og ut av stillinger i sekunder eller fraksjoner av et sekund. HF-handlere fokusert på HFT stole på avanserte datasystemer. Det er to typer høyfrekvent handel: Execution trading - Når en ordre (ofte en stor ordre) utføres via en datastyrt algoritme. Programmet er designet for å få best mulig pris. Det kan dele ordren i mindre stykker og utføre på forskjellige tidspunkter. Oppsettet - Den andre typen høyfrekvent handel utfører ikke en ordre, men ser etter små handelsmuligheter i markedet basert på visse programmerte faktorer. Dette er også kjent som en oppsett, som for eksempel et mønster som en næringsdrivende har ansett å være lønnsomt, som vanligvis foregår av et handelssignal som en teknisk indikator eller potensiell katalysator (markedsfører). Høyfrekvent handel er kvantitativ handel preget av korte porteføljeholdingsperioder. Alle beslutninger om porteføljeallokering er laget av datastyrt kvantitative modeller. Suksessen til høyfrekvente handelsstrategier er i stor grad drevet av deres evne til samtidig å behandle volumer av informasjon, noe vanlige menneskelige handelsmenn ikke kan gjøre. Spesifikke algoritmer er nøye bevart av sine eiere og er kjent som algos. Høyfrekvente handelsstrategier Høyfrekvente handelsfolk beveger seg inn og ut av kortsiktige stillinger som tar sikte på å fange noen ganger bare en brøkdel av en prosent i fortjeneste på hver handel. Høyfrekvente forhandlere bruker ikke betydelig innflytelse. akkumulere posisjoner eller holde sine porteføljer over natten, konkurrerer de vanligvis mot andre høyfrekvente handelsmenn, i stedet for langsiktige investorer. Som et resultat har høyfrekvente handlende et potensielt Sharpe-forhold (et mål på risiko og belønning) tusenvis høyere enn tradisjonelle kjøp og hold-strategier. Høyfrekvente handelsfolk har ofte å gjøre med versjoner av aksjeindeksfond som E-mini SampPs fordi de søker konsistens og risikoreduksjon sammen med topp ytelse. De må filtrere markedsdata for å jobbe inn i programvaren, slik at det er lavest ventetid og høyest likviditet på det tidspunktet for å sette stopp-tap og eller ta fortjeneste. Med høy volatilitet i disse markedene blir dette et komplisert og potensielt nervepirrende forsøk, der en liten feil kan føre til et stort tap. Absolutt frekvensdata spiller inn i utviklingen av de forhånds programmerte instruksjonene. Problemer knyttet til høyfrekvent handel Virkningen av algoritmisk og høyfrekvent handel er gjenstand for pågående forskning. Tilsynsmyndigheter hevder at disse rutinene bidro til volatilitet i Flash Crash 6. mai 2010, og at risikokontrollene er mye mindre strenge for raskere handler. Bevisst eller ikke har høyfrekvente handelsfolk oppdaget at sitater kan blinde andre investorer til den sanne markedsprisen, og dette har raskt blitt et av deres største våpen mot det investerende publikum. Høyfrekvente forhandlere har råd til rørledninger, mikrobølgeoverføringstårn og annen nødvendig teknologi for å sikre at de er de første som ser og reagerer på den reelle prisen på eiendeler de handler. Resten av handlerne står igjen for å handle på ekvivalenter av priser i går, da høyfrekvente forhandlere nanosekundhandel gjør en full sekund til å virke som en fullverdig fordel. Et eksempel på en ordre som kan hjelpe en HFT-aktør identifiserer disse kortsiktige fluktuasjonene i likviditet og prisutvikling er en flash-ordre. Flash-bestillinger sendes vanligvis til bestemte forhandlere på et marked i mindre enn ett sekund før de blir dirigert mer utbredt. Hastigheten til utførelse av flash-ordre kan lagre forhandleren som legger bestillingen noen penger, om bare den minste beløpet, samtidig som HFT-firmaer gir en potensiell gevinstmulighet. Medlemmer av finansbransjen hevder i hovedsak at høyfrekvenshandel betydelig forbedrer markedslikviditeten, reduserer tilbudsbudsjettet, senker volatiliteten og gjør handel og investering billigere for andre markedsdeltakere. InformertTrades Site Review InformedTrades kontaktet meg nylig for en fullstendig gjennomgang av nettstedet. Drevet av David Waring og hans team, filtrerer nettstedet på nettet hver dag for å finne de beste artiklene og videoene for å hjelpe folk å handle. Deres mål er å bare hjelpe investorer å lære og vokse som er avgjørende for dagens bjørnmarked. David Waring er Fellesskapets vert og InformedTrades-ikonet. Hver dag sender David et markedssammendrag som finnes på hjemmesiden. og er også ansvarlig for de fleste utdanningsvideoene på nettstedet. InformedTrades University En av hovedområdene på nettstedet er InformedTrades University, som er en stor samling av investeringsopplæringsvideoer. Målrettet for nye investorer video emner inkluderer grunnleggende og teknisk analyse, det generelle aksjemarkedet, handel grunnleggende, og til og med forex. Den gjennomsnittlige videoen er noen få minutter i lengde, og hovedemnene brytes ned i moduler som inkluderer 5 8211 10 videoer hver. David og hans team tok seg tid til å sette samlingen sammen, da det lett inneholder 1000 minutter med video. Fellesskapet Nettstedet er sentrert rundt InformedTrades-forumet, som er det viktigste fellesskapshubet som inneholder over 135 000 innlegg fra 3 300 medlemmer. Det er et forum for nye investorer å stille spørsmål og for generell markedsdiskusjon er Trader8217s diskusjonsforum stedet å være. Jeg spurte hvem målgruppen var, og svaret var godt skrevet. 8220Konsistent med vårt oppdragssetning, er målgruppen vår eneste som ønsker å lære å handle. Dette inkluderer nybegynnere som bare kommer inn på markedet, så vel som erfarne forhandlere som ser etter kvalitetsnyheter, samtaler, referansematerialer og informasjon for kontinuerlig opplæring.8221 Våre tanker Overall David og hans team har gjort en fin jobb å sette sammen siden og se etter ha et veletablert samfunn. En tanke for teamet ville være å brenne en feed for deres daglige markedssammendrag. Hvis de ikke kan brenne en feed, så er det mulig å lage en blogg på vei (jeg foreslår WordPress). Å ha en RSS-feed vil tillate at merket i stor grad utvides til andre veier samtidig som alle leserne får en enklere måte å holde seg oppdatert med det siste innholdet. David og hans team fokuserer på blygenerering for størstedelen av deres inntekt, men en ide jeg foreslår, er forgrening. Ved å opprette en annonseringsside for å selge bannerplass direkte eller til og med prøve Google Adsense InformedTrades kan muligens generere flere inntekter på tvers av en diversifisert kanal. Samlet med fellesskap og utdanning som fokus bør InformedTrades bare fortsette å vokse med tiden. De har en dedikert stab som holder forumet gratis, et fantastisk investeringsuniversitet. og et gratis samfunn som fortsetter å legge til nye medlemmer hver dag. Klikk på banneret under for å sjekke ut nettstedet. Informerte tråder Hvis det er to ting InformedTrades handler om, er det i overkant av finansmarkeder og utdanning. Tross alt er vårt oppdrag å hjelpe individer lære å handle finansmarkeder 8212 og å skape velstand for seg selv ved å gjøre det. Og så, da jeg lette etter en veldedighet som ville være hensiktsmessig for InformedTrades å støtte, trodde jeg at bNuru Internationalb ville være et perfekt valg. Nuru8217s oppdrag er å løse ekstrem fattigdom rundt om i verden. For å gjøre dette jobber organisasjonen med å bygge selvbærende økonomier i verdens fattigste regioner. De lærer gi familier med grunnleggende helsetjenester og utdanning 8212, inkludert utdanning på landbruketeknikker som gjør det mulig for dem å bonde for sine familier, samtidig som de gir dem et overskudd som de kan bruke til å handle og bygge deres rikdom.
No comments:
Post a Comment